SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,650 | 20,964 |
| 減価償却費 | 20,461 | 23,052 |
| のれん償却額 | 812 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -104 |
| 支払利息 | 483 | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,052 | -4,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,869 | 6,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | 1,085 |
| その他 | 2,549 | 2,952 |
| 小計 | 45,014 | 51,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 105 |
| 利息の支払額 | -516 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -4,260 | -4,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,522 | 46,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,837 | -27,504 |
| その他 | -1,232 | -4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,070 | -31,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,040 | -19,601 |
| リース債務の返済による支出 | -336 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,300 | -2,499 |
| 配当金の支払額 | -2,932 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,209 | -9,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 3,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,128 | 8,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,864 | 90,450 |
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