四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,637 | 22,650 |
減価償却費 | 18,850 | 20,461 |
のれん償却額 | 812 | 812 |
退職給付制度改定益 | -917 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -413 | -277 |
支払利息 | 543 | 483 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,198 | -3,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,121 | 1,869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,490 | -482 |
その他 | 1,415 | 2,549 |
小計 | 53,515 | 45,014 |
利息及び配当金の受取額 | 414 | 285 |
利息の支払額 | -578 | -516 |
契約終了に伴う解約金の支払額 | -10,000 | - |
法人税等の支払額 | -8,024 | -4,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,326 | 40,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,008 | -29,837 |
その他 | -5,505 | -1,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,514 | -31,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | -1,100 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 14,500 |
長期借入金の返済による支出 | -14,983 | -13,040 |
リース債務の返済による支出 | -561 | -336 |
自己株式の取得による支出 | -3,300 | |
配当金の支払額 | -9,384 | -2,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,929 | -6,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,643 | -114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,760 | 3,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,020 | 73,149 |