四半期報告書-第21期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,092 | 33,637 |
| 減価償却費 | 12,513 | 18,850 |
| のれん償却額 | 812 | 812 |
| 退職給付制度改定益 | － | -917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -413 |
| 支払利息 | 787 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,900 | 4,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,439 | -1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -3,490 |
| その他 | 3,235 | 1,415 |
| 小計 | 54,881 | 53,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 414 |
| 利息の支払額 | -879 | -578 |
| 契約終了に伴う解約金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,531 | -8,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,752 | 35,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,983 | -32,008 |
| その他 | -3,908 | -5,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,891 | -37,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,100 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,387 | -14,983 |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -561 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,279 | -9,384 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,066 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,254 | -9,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,794 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,811 | -13,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,900 | 65,140 |