SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,736 | 40,092 |
| 減価償却費 | 11,226 | 12,513 |
| のれん償却額 | 812 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -282 |
| 支払利息 | 1,124 | 787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,940 | -3,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | 1,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,533 | 181 |
| その他 | 592 | 3,235 |
| 小計 | 19,126 | 54,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 281 |
| 利息の支払額 | -1,201 | -879 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -4,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,324 | 49,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,942 | -20,983 |
| その他 | -54 | -3,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,996 | -24,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,853 | 11,100 |
| 長期借入れによる収入 | 28,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,948 | -22,387 |
| リース債務の返済による支出 | -839 | -754 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,466 | -5,279 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 808 | 4,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -13,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,149 | 9,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,640 | 84,452 |
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