四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,306 | 13,736 |
| 減価償却費 | 10,284 | 11,226 |
| のれん償却額 | 812 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -111 |
| 支払利息 | 1,440 | 1,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,122 | -4,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,056 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,991 | -3,533 |
| その他 | 2,617 | 592 |
| 小計 | 16,462 | 19,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 110 |
| 利息の支払額 | -1,505 | -1,201 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,830 | 17,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,172 | -5,942 |
| その他 | -244 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,416 | -5,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,122 | -1,853 |
| 長期借入れによる収入 | 32,834 | 28,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,458 | -25,948 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,998 | － |
| リース債務の返済による支出 | -732 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,932 | -1,466 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,413 | -898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,937 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,936 | 10,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,873 | 55,715 |