SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,339 | 4,306 |
| 減価償却費 | 10,465 | 10,284 |
| のれん償却額 | 828 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -54 |
| 支払利息 | 1,720 | 1,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,367 | 4,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,399 | -9,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,326 | 1,991 |
| その他 | 687 | 2,617 |
| 小計 | 17,903 | 16,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 53 |
| 利息の支払額 | -1,735 | -1,505 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,305 | 13,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,861 | -11,172 |
| その他 | 18 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,843 | -11,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,096 | -11,122 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,907 | -23,458 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,500 | 1,998 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -732 |
| 株式の発行による収入 | 63,901 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54,404 | |
| 配当金の支払額 | -2,155 | -2,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,545 | -3,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 808 | -3,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,274 | -4,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,442 | 40,873 |
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