SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,353 | 15,339 |
| 減価償却費 | 9,296 | 10,465 |
| のれん償却額 | 828 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -47 |
| 支払利息 | 1,848 | 1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006 | -2,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -6,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,465 | -2,326 |
| その他 | 2,009 | 687 |
| 小計 | 14,004 | 17,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 47 |
| 利息の支払額 | -1,897 | -1,735 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,727 | 15,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -5,861 |
| その他 | 104 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,718 | -5,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,058 | 10,096 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,310 | -42,907 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,298 | -575 |
| 株式の発行による収入 | － | 63,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,404 | |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -2,155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,954 | -24,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453 | 808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398 | -14,274 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,502 | 51,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
