四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,353 | 15,339 |
減価償却費 | 9,296 | 10,465 |
のれん償却額 | 828 | 828 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -47 |
支払利息 | 1,848 | 1,720 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,006 | -2,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 157 | -6,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,465 | -2,326 |
その他 | 2,009 | 687 |
小計 | 14,004 | 17,903 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 47 |
利息の支払額 | -1,897 | -1,735 |
法人税等の支払額 | -396 | -910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,727 | 15,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -5,861 |
その他 | 104 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,718 | -5,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,058 | 10,096 |
長期借入れによる収入 | 48,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -49,310 | -42,907 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,500 |
リース債務の返済による支出 | -3,298 | -575 |
株式の発行による収入 | - | 63,901 |
自己株式の取得による支出 | -54,404 | |
配当金の支払額 | -1,287 | -2,155 |
少数株主への配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,954 | -24,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453 | 808 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -398 | -14,274 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,502 | 51,442 |