四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,654 | 10,353 |
| 減価償却費 | 11,104 | 9,296 |
| のれん償却額 | 828 | 828 |
| 事業構造改善費用 | 2,086 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -17 |
| 支払利息 | 1,684 | 1,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | -1,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,046 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,918 | -9,465 |
| その他 | 469 | 2,009 |
| 小計 | -2,951 | 14,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,719 | -1,897 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,840 | 11,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -3,823 |
| その他 | 93 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,699 | -3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,129 | -2,058 |
| 長期借入れによる収入 | 71,800 | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,467 | -49,310 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,326 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,636 | -3,298 |
| 配当金の支払額 | -1,640 | -1,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -130 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,878 | -7,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | -453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,076 | -398 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,027 | 62,502 |