SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,896 | 1,654 |
| 減価償却費 | 15,658 | 11,104 |
| のれん償却額 | 827 | 828 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
| 支払利息 | 1,655 | 1,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966 | 342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,009 | -18,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,252 | -2,918 |
| その他 | 3,296 | 469 |
| 小計 | 8,013 | -2,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -1,680 | -1,719 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,110 | -4,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,735 | -4,793 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | 1,014 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,726 | -4,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,950 | -36,129 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 71,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,558 | -42,467 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,326 |
| リース債務の返済による支出 | -5,059 | -4,636 |
| 株式の発行による収入 | 44,766 | － |
| 配当金の支払額 | － | -1,640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -130 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,098 | -11,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,561 | -21,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,464 | 58,714 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,310 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,714 | 51,027 |
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