SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -294 | 5,896 |
| 減価償却費 | 25,667 | 15,658 |
| のれん償却額 | 1,358 | 827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -33 |
| 支払利息 | 1,960 | 1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,107 | 966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,898 | -18,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,831 | -2,252 |
| その他 | -15,736 | 3,296 |
| 小計 | 10,723 | 8,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 33 |
| 利息の支払額 | -2,030 | -1,680 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,066 | 6,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,651 | -8,735 |
| 子会社株式の取得による支出 | -810 | -5 |
| その他 | 605 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,855 | -7,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,801 | -12,558 |
| リース債務の返済による支出 | -4,627 | -5,059 |
| 株式の発行による収入 | － | 44,766 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,429 | 37,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,208 | 35,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,876 | 38,667 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,667 | 58,714 |
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