SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -10,453 | -294 |
| 減価償却費 | 39,483 | 25,667 |
| のれん償却額 | 1,518 | 1,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -51 |
| 支払利息 | 2,493 | 1,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,282 | -4,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -810 | -2,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804 | 4,831 |
| その他 | -4,875 | -15,736 |
| 小計 | 13,256 | 10,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 51 |
| 利息の支払額 | -2,390 | -2,030 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,688 | 8,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,876 | -3,651 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -810 |
| その他 | 1,049 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,826 | -3,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,791 | -14,801 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,002 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,857 | -4,627 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,233 | -19,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,661 | -15,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,776 | 58,988 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -126 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,988 | 38,667 |
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