SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,919 | 36,709 |
| 減価償却費 | 22,002 | 23,402 |
| のれん償却額 | 1,625 | 1,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,382 | 1,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -281 |
| 支払利息 | 2,775 | 2,109 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 260 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,139 | -7,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,327 | -4,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 947 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,326 | -1,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,291 | -546 |
| その他 | 3,839 | 3,794 |
| 小計 | 31,761 | 54,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 279 |
| 利息の支払額 | -2,883 | -2,211 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,322 | 51,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,688 | -15,543 |
| その他 | 684 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,003 | -15,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,796 | -4,078 |
| 長期借入れによる収入 | 63,234 | 49,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,177 | -51,868 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,998 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,554 | -1,668 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,399 | -4,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,427 | -976 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,120 | -7,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -442 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243 | 29,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,565 | 74,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
