有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,709 | 72,202 |
| 減価償却費 | 23,402 | 27,910 |
| のれん償却額 | 1,625 | 1,625 |
| 契約終了に伴う解約金 | － | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 637 | 272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,388 | 1,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -668 |
| 支払利息 | 2,109 | 1,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 273 | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,826 | -12,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,026 | -5,501 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,228 | -1,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,207 | 2,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -546 | 2,161 |
| その他 | 3,794 | 2,257 |
| 小計 | 54,737 | 101,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 665 |
| 利息の支払額 | -2,211 | -1,544 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -6,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,808 | 93,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,543 | -50,295 |
| その他 | -206 | -1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,750 | -52,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,078 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,900 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,868 | -39,731 |
| リース債務の返済による支出 | -1,668 | -1,335 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,399 | -14,077 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -976 | -3,159 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -7,768 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,476 | 5,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,615 | -35,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,075 | 4,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,640 | 78,900 |