SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,202 | 49,228 |
| 減価償却費 | 27,910 | 40,771 |
| のれん償却額 | 1,625 | 1,625 |
| 退職給付制度改定益 | － | -917 |
| 契約終了に伴う解約金 | 10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | -439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,168 | 1,356 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -717 |
| 支払利息 | 1,435 | 1,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,043 | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,797 | 7,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,501 | 2,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,899 | -533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,001 | -4,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,161 | -1,292 |
| その他 | 2,257 | 2,779 |
| 小計 | 101,212 | 99,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 711 |
| 利息の支払額 | -1,544 | -1,108 |
| 契約終了に伴う解約金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,731 | -11,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,602 | 77,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,295 | -62,165 |
| その他 | -1,948 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,244 | -61,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 29,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,731 | -28,107 |
| リース債務の返済による支出 | -1,335 | -1,101 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -14,077 | -16,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,159 | -6,400 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -7,768 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,424 | -24,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,673 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,259 | -8,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,900 | 70,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
