有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 72,202 | 49,228 |
減価償却費 | 27,910 | 40,771 |
のれん償却額 | 1,625 | 1,625 |
退職給付制度改定益 | - | -917 |
契約終了に伴う解約金 | 10,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 272 | -439 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,168 | 1,356 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -668 | -717 |
支払利息 | 1,435 | 1,064 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,043 | 519 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,797 | 7,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,501 | 2,978 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,899 | -533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,001 | -4,193 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,161 | -1,292 |
その他 | 2,257 | 2,779 |
小計 | 101,212 | 99,756 |
利息及び配当金の受取額 | 665 | 711 |
利息の支払額 | -1,544 | -1,108 |
契約終了に伴う解約金の支払額 | - | -10,000 |
法人税等の支払額 | -6,731 | -11,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,602 | 77,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,295 | -62,165 |
その他 | -1,948 | 981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,244 | -61,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 29,500 |
長期借入金の返済による支出 | -39,731 | -28,107 |
リース債務の返済による支出 | -1,335 | -1,101 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -14,077 | -16,716 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,159 | -6,400 |
非支配株主への払戻による支出 | -7,768 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,648 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,424 | -24,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,673 | -534 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,259 | -8,879 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,900 | 70,020 |