現金及び現金同等物に係る換算差額
連結
- 2009年1月31日
- -6億7700万
- 2010年1月31日
- 2億4400万
- 2011年1月31日
- -6億
- 2012年1月31日
- -2億7200万
- 2013年1月31日
- 3億6700万
- 2013年12月31日 +354.5%
- 16億6800万
- 2014年12月31日 +51.38%
- 25億2500万
- 2015年12月31日
- -1億2300万
- 2016年12月31日 -259.35%
- -4億4200万
- 2017年12月31日
- 6億3100万
- 2018年12月31日
- -16億7300万
- 2019年12月31日
- -5億3400万
- 2020年12月31日 -71.16%
- -9億1400万
- 2021年12月31日
- 63億3800万
- 2022年12月31日 -26.25%
- 46億7400万
- 2023年12月31日 +5.39%
- 49億2600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2024/03/29 15:01
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102,951百万円減少し、156,353百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが96,342百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△247,677百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが43,456百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が4,926百万円となったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績