SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,818 | 9,919 |
| 減価償却費 | 21,795 | 22,002 |
| 減損損失 | 2,043 | － |
| のれん償却額 | 1,657 | 1,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 313 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -95 |
| 支払利息 | 3,297 | 2,775 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -183 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,367 | -4,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,062 | -15,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -452 | 947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,655 | 5,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,628 | 3,291 |
| その他 | 3,933 | 3,839 |
| 小計 | 36,366 | 31,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 95 |
| 利息の支払額 | -3,394 | -2,883 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,768 | 27,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,656 | -18,688 |
| その他 | -760 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,416 | -18,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,287 | -17,796 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 63,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,416 | -49,177 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,500 | 1,998 |
| リース債務の返済による支出 | -1,192 | -1,554 |
| 株式の発行による収入 | 63,753 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54,404 | |
| 配当金の支払額 | -5,088 | -4,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,575 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,136 | -9,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,907 | -243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,809 | 45,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
