有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,926 | 23,818 |
減価償却費 | 19,471 | 21,795 |
減損損失 | - | 2,043 |
のれん償却額 | 1,657 | 1,657 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,138 | 313 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 796 | 1,237 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -115 |
支払利息 | 3,637 | 3,297 |
固定資産除売却損益(△は益) | 479 | -183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,323 | 1,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,505 | -13,062 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 974 | -452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,361 | -6,655 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,655 | -2,628 |
その他 | 2,786 | 3,933 |
小計 | 33,953 | 36,366 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 115 |
利息の支払額 | -3,642 | -3,394 |
法人税等の支払額 | -531 | -1,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,845 | 31,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,962 | -12,656 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 491 |
子会社株式の取得による支出 | - | |
その他 | 109 | -1,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,814 | -13,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25,181 | 15,287 |
長期借入れによる収入 | 66,900 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -57,505 | -60,416 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,504 | 1,500 |
リース債務の返済による支出 | -3,767 | -1,192 |
株式の発行による収入 | - | 63,753 |
自己株式の取得による支出 | -54,404 | |
配当金の支払額 | -1,287 | -5,088 |
少数株主への配当金の支払額 | -403 | -1,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,741 | -38,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,525 | -123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,815 | -19,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,716 | 45,809 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38 | - |