SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,926 | 23,818 |
| 減価償却費 | 19,471 | 21,795 |
| 減損損失 | － | 2,043 |
| のれん償却額 | 1,657 | 1,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 796 | 1,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -115 |
| 支払利息 | 3,637 | 3,297 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 479 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,323 | 1,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,505 | -13,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 974 | -452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,361 | -6,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,655 | -2,628 |
| その他 | 2,786 | 3,933 |
| 小計 | 33,953 | 36,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 115 |
| 利息の支払額 | -3,642 | -3,394 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,845 | 31,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,962 | -12,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 491 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 109 | -1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,814 | -13,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,181 | 15,287 |
| 長期借入れによる収入 | 66,900 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,505 | -60,416 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,504 | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,767 | -1,192 |
| 株式の発行による収入 | － | 63,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,404 | |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -5,088 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -403 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,741 | -38,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,525 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,815 | -19,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,716 | 45,809 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | － |
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