キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,392 | 21,926 |
減価償却費 | 21,024 | 19,471 |
のれん償却額 | 1,657 | 1,657 |
事業構造改善費用 | 2,672 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -125 | -37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -250 | -1,138 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -537 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 796 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -65 |
支払利息 | 3,168 | 3,637 |
固定資産除売却損益(△は益) | 236 | 479 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,678 | -10,323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,055 | -6,505 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,807 | 974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,208 | -2,361 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,513 | 2,655 |
その他 | 1,904 | 2,786 |
小計 | 5,806 | 33,953 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 66 |
利息の支払額 | -3,289 | -3,642 |
法人税等の支払額 | -222 | -531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341 | 29,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,399 | -9,962 |
有形固定資産の売却による収入 | 147 | 38 |
子会社株式の取得による支出 | - | |
その他 | -483 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,735 | -9,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -39,769 | -25,181 |
長期借入れによる収入 | 97,650 | 66,900 |
長期借入金の返済による支出 | -55,011 | -57,505 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,029 | 1,504 |
リース債務の返済による支出 | -8,640 | -3,767 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,640 | -1,287 |
少数株主への配当金の支払額 | -130 | -403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,513 | -19,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,668 | 2,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,240 | 2,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,863 | 65,716 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 38 |