有価証券報告書-第15期(平成25年2月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,903 | 4,392 |
| 減価償却費 | 32,333 | 21,024 |
| のれん償却額 | 1,636 | 1,657 |
| 受取補償金 | -1,391 | － |
| 事業構造改善費用 | 2,765 | 2,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329 | -250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -438 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -46 |
| 支払利息 | 3,237 | 3,168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,973 | 3,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,383 | -27,055 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,005 | 1,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | -1,208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149 | -5,513 |
| その他 | 3,737 | 1,904 |
| 小計 | 19,820 | 5,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 46 |
| 利息の支払額 | -3,301 | -3,289 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,308 | 2,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,276 | -8,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 147 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | 985 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,228 | -8,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,015 | -39,769 |
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | 97,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,718 | -55,011 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,029 |
| リース債務の返済による支出 | -9,560 | -8,640 |
| 配当金の支払額 | － | -1,640 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -130 |
| 株式の発行による収入 | 44,766 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,502 | -4,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | 1,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,950 | -9,240 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,310 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,103 | 62,863 |