有価証券報告書-第14期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -55,637 | 3,903 |
| 減価償却費 | 51,998 | 32,333 |
| のれん償却額 | 2,717 | 1,636 |
| 受取補償金 | -10,003 | -1,391 |
| 事業構造改善費用 | 58,115 | 2,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -594 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | -329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -423 | -438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -176 |
| 支払利息 | 3,751 | 3,237 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -59 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,110 | 4,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,069 | -34,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,927 | 3,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,177 | 784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,203 | 149 |
| その他 | -11,617 | 3,737 |
| 小計 | 23,814 | 19,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 151 |
| 利息の支払額 | -3,893 | -3,301 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,916 | 16,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,260 | -16,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 67 |
| 子会社株式の取得による支出 | -810 | -5 |
| その他 | 97 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,472 | -15,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,995 | 3,015 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,724 | -29,718 |
| リース債務の返済による支出 | -9,424 | -9,560 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -430 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 44,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,583 | 47,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,411 | 48,950 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,876 | 25,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,464 | 72,103 |