有価証券報告書-第13期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -49,158 | -55,637 |
| 減価償却費 | 78,182 | 51,998 |
| のれん償却額 | 3,037 | 2,717 |
| 受取補償金 | － | -10,003 |
| 事業構造改善費用 | 23,000 | 58,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -575 | -594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -333 | -430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -89 |
| 支払利息 | 4,717 | 3,751 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 361 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,098 | 12,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | -16,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94 | -2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | 3,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,718 | -10,203 |
| その他 | -15,316 | -11,617 |
| 小計 | 34,381 | 23,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 89 |
| 利息の支払額 | -4,749 | -3,893 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,188 | 18,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,083 | -17,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -810 |
| その他 | 942 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,017 | -17,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,838 | 4,995 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,555 | -27,724 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,697 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,324 | -9,424 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,344 | -29,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,773 | -28,411 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -126 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,776 | 53,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,876 | 25,464 |