有価証券報告書-第12期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -129,889 | -49,158 |
| 減価償却費 | 122,868 | 78,182 |
| のれん償却額 | 3,037 | 3,037 |
| 事業構造改善費用 | 15,092 | 23,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 503 | -575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,747 | -333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -112 |
| 支払利息 | 4,496 | 4,717 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 586 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,941 | -10,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,191 | 63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,814 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,178 | 1,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81 | -2,718 |
| その他 | -8,907 | -15,316 |
| 小計 | 15,956 | 34,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 112 |
| 利息の支払額 | -4,140 | -4,749 |
| 法人税等の支払額 | -4,401 | -556 |
| 法人税等の還付額 | 154 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,700 | 29,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,565 | -13,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 124 |
| その他 | -491 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,968 | -12,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,005 | 7,838 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 139,896 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,382 | -33,555 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 43,100 | 1,697 |
| リース債務の返済による支出 | -8,533 | -10,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,221 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,006 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,844 | -34,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,820 | -17,773 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,955 | 71,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,776 | 53,876 |
