有価証券報告書-第11期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 35,901 | -129,889 |
| 減価償却費 | 89,863 | 122,868 |
| のれん償却額 | 2,621 | 3,037 |
| 事業構造改善費用 | － | 15,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,282 | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,948 | -1,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 797 | 1,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -131 |
| 支払利息 | 2,417 | 4,496 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,006 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,924 | 4,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,236 | 9,191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,828 | 3,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,892 | -9,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152 | -81 |
| その他 | -2,618 | -8,907 |
| 小計 | 145,196 | 15,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 131 |
| 利息の支払額 | -1,977 | -4,140 |
| 法人税等の支払額 | -50,133 | -4,401 |
| 法人税等の還付額 | － | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,334 | 7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -146,789 | -75,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 88 |
| 子会社株式の取得による支出 | -328 | － |
| その他 | -551 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,584 | -75,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,660 | -20,005 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 139,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,924 | -55,382 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 43,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,355 | -8,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,005 | -1 |
| 配当金の支払額 | -14,084 | -3,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,078 | -1,006 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,211 | 86,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -677 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,715 | 18,820 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,084 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,755 | 52,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,955 | 71,776 |