有価証券報告書-第11期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 35,901 | -129,889 |
減価償却費 | 89,863 | 122,868 |
のれん償却額 | 2,621 | 3,037 |
事業構造改善費用 | - | 15,092 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,282 | 503 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,948 | -1,747 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 797 | 1,359 |
受取利息及び受取配当金 | -247 | -131 |
支払利息 | 2,417 | 4,496 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,006 | 586 |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,924 | 4,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,236 | 9,191 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,828 | 3,814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,892 | -9,178 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 152 | -81 |
その他 | -2,618 | -8,907 |
小計 | 145,196 | 15,956 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 131 |
利息の支払額 | -1,977 | -4,140 |
法人税等の支払額 | -50,133 | -4,401 |
法人税等の還付額 | - | 154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,334 | 7,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -146,789 | -75,565 |
有形固定資産の売却による収入 | 83 | 88 |
子会社株式の取得による支出 | -328 | - |
その他 | -551 | -491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,584 | -75,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,660 | -20,005 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 8,000 | -8,000 |
長期借入れによる収入 | 85,000 | 139,896 |
長期借入金の返済による支出 | -22,924 | -55,382 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | - | 43,100 |
リース債務の返済による支出 | -1,355 | -8,533 |
自己株式の取得による支出 | -30,005 | -1 |
配当金の支払額 | -14,084 | -3,221 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,078 | -1,006 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,211 | 86,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -677 | 244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,715 | 18,820 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,084 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,755 | 52,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,955 | 71,776 |