SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,642 | -3,886 |
| 減価償却費 | 78,986 | 115,692 |
| 事業構造改善費用 | 5,814 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -2,261 | -1,694 |
| 支払利息 | 2,619 | 2,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -459 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 786 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,267 | 2,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,219 | -16,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,466 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | -528 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | -40 |
| 受取保険金 | -760 | -1,326 |
| 助成金収入 | -2,076 | -830 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,606 | 3,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,456 | 2,232 |
| その他 | 3,960 | 4,529 |
| 小計 | 86,743 | 106,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,298 | 1,685 |
| 利息の支払額 | -2,359 | -2,636 |
| 法人税等の支払額 | -19,891 | -7,234 |
| 保険金の受取額 | 760 | 1,326 |
| 助成金の受取額 | 2,076 | 830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,627 | 100,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -247,248 | -111,033 |
| その他 | -628 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,876 | -111,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,770 | -9,956 |
| 長期借入れによる収入 | 152,940 | 56,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,567 | -49,789 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -9,804 | -5,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,811 | -1,909 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 878 | 2,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,294 | -8,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,272 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,682 | -20,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 95,671 | 75,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
