SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,711 | 31,642 |
| 減価償却費 | 71,425 | 78,986 |
| のれん償却額 | 157 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 5,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,112 | -2,261 |
| 支払利息 | 1,139 | 2,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,136 | 786 |
| 負ののれん発生益 | -20,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,798 | -7,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,915 | -13,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,591 | -4,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 682 | -314 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 25 |
| 受取保険金 | -55 | -760 |
| 助成金収入 | -2,498 | -2,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,821 | 5,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,899 | -11,456 |
| その他 | 1,856 | 3,960 |
| 小計 | 123,619 | 86,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 2,298 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -2,359 |
| 法人税等の支払額 | -30,859 | -19,891 |
| 保険金の受取額 | 55 | 760 |
| 助成金の受取額 | 2,498 | 2,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,342 | 69,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -256,910 | -247,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,920 | － |
| その他 | -686 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,677 | -247,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,770 |
| 長期借入れによる収入 | 112,365 | 152,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,432 | -36,567 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -944 | |
| 配当金の支払額 | -30,464 | -9,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,935 | -4,811 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,456 | 112,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,926 | 5,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,951 | -60,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,353 | 95,671 |
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