キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 434億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2476億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 963億4200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 1月期 連結 | 通期 | 93,334 | -147,584 | 51,211 | -54,250 | - | 52,955 |
2010年 1月期 連結 | 3Q | -1,044 | -68,315 | 113,951 | -69,359 | - | 97,524 | 通期 | 7,700 | -75,968 | 86,844 | -68,268 | - | 71,776 |
2011年 1月期 連結 | 1Q | 3,012 | -2,435 | -9,617 | 577 | - | 62,645 | 2Q | 10,688 | -7,826 | -15,233 | 2,862 | - | 58,988 | 3Q | 22,799 | -10,040 | -22,959 | 12,759 | - | 60,883 | 通期 | 29,188 | -12,017 | -34,344 | 17,171 | - | 53,876 |
2012年 1月期 連結 | 1Q | 5,074 | -2,300 | -12,084 | 2,774 | - | 44,701 | 2Q | 8,066 | -3,855 | -19,429 | 4,211 | - | 38,667 | 3Q | 16,360 | -8,614 | -32,721 | 7,746 | - | 28,542 | 通期 | 18,916 | -17,472 | -29,583 | 1,444 | - | 25,464 |
2013年 1月期 連結 | 2Q | 6,110 | -7,726 | 37,098 | -1,616 | - | 58,714 | 通期 | 16,308 | -15,228 | 47,502 | 1,080 | - | 72,103 |
2013年 12月期 連結 | 通期 | 2,341 | -8,735 | -4,513 | -6,394 | - | 62,863 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 11,727 | -3,718 | -7,954 | 8,009 | - | 62,502 | 通期 | 29,845 | -9,814 | -19,741 | 20,031 | - | 65,716 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 15,305 | -5,843 | -24,545 | 9,462 | - | 51,442 | 通期 | 31,768 | -13,416 | -38,136 | 18,352 | - | 45,809 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 13,830 | -11,416 | -3,413 | 2,414 | - | 40,873 | 通期 | 27,322 | -18,003 | -9,120 | 9,319 | - | 45,565 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 17,324 | -5,996 | -898 | 11,328 | - | 55,715 | 通期 | 51,808 | -15,750 | -7,615 | 36,058 | - | 74,640 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 49,752 | -24,891 | -13,254 | 24,861 | - | 84,452 | 通期 | 93,602 | -52,244 | -35,424 | 41,358 | - | 78,900 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 35,326 | -37,514 | -9,929 | -2,188 | - | 65,140 | 通期 | 77,664 | -61,184 | -24,825 | 16,480 | - | 70,020 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 40,522 | -31,070 | -6,209 | 9,452 | - | 73,149 | 通期 | 84,188 | -55,193 | -16,236 | 28,995 | -53,333 | 81,864 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 46,404 | -31,628 | -9,670 | 14,776 | - | 90,450 | 通期 | 104,708 | -67,337 | 99,099 | 37,371 | -69,536 | 224,673 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 97,697 | -45,278 | -8,693 | 52,419 | - | 278,624 | 通期 | 179,462 | -126,351 | -23,153 | 53,111 | -130,851 | 259,305 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 53,005 | -118,372 | 8,111 | -65,367 | - | 208,273 | 通期 | 96,342 | -247,677 | 43,456 | -151,335 | - | 156,353 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月(連)
- 933億3400万
- 2010年1月(連) -91.75%
- 77億
- 2011年1月(連) +279.06%
- 291億8800万
- 2012年1月(連) -35.19%
- 189億1600万
- 2013年1月(連) -13.79%
- 163億800万
- 2013年12月(連) -85.65%
- 23億4100万
- 2014年12月(連) 大幅増
- 298億4500万
- 2015年12月(連) +6.44%
- 317億6800万
- 2016年12月(連) -14%
- 273億2200万
- 2017年12月(連) +89.62%
- 518億800万
- 2018年12月(連) +80.67%
- 936億200万
- 2019年12月(連) -17.03%
- 776億6400万
- 2020年12月(連) +8.4%
- 841億8800万
- 2021年12月(連) +24.37%
- 1047億800万
- 2022年12月(連) +71.39%
- 1794億6200万
- 2023年12月(連) -46.32%
- 963億4200万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月(連)資金投入
- -1475億8400万
- 2010年1月(連)投入-48.53%
- -759億6800万
- 2011年1月(連)投入-84.18%
- -120億1700万
- 2012年1月(連)投入+45.39%
- -174億7200万
- 2013年1月(連)投入-12.84%
- -152億2800万
- 2013年12月(連)投入-42.64%
- -87億3500万
- 2014年12月(連)投入+12.35%
- -98億1400万
- 2015年12月(連)投入+36.7%
- -134億1600万
- 2016年12月(連)投入+34.19%
- -180億300万
- 2017年12月(連)投入-12.51%
- -157億5000万
- 2018年12月(連)投入+231.71%
- -522億4400万
- 2019年12月(連)投入+17.11%
- -611億8400万
- 2020年12月(連)投入-9.79%
- -551億9300万
- 2021年12月(連)投入+22%
- -673億3700万
- 2022年12月(連)投入+87.64%
- -1263億5100万
- 2023年12月(連)投入+96.02%
- -2476億7700万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月(連)資金調達
- 512億1100万
- 2010年1月(連)資金調達
- 868億4400万
- 2011年1月(連)返済還元
- -343億4400万
- 2012年1月(連)返済還元
- -295億8300万
- 2013年1月(連)資金調達
- 475億200万
- 2013年12月(連)返済還元
- -45億1300万
- 2014年12月(連)返済還元
- -197億4100万
- 2015年12月(連)返済還元
- -381億3600万
- 2016年12月(連)返済還元
- -91億2000万
- 2017年12月(連)返済還元
- -76億1500万
- 2018年12月(連)返済還元
- -354億2400万
- 2019年12月(連)返済還元
- -248億2500万
- 2020年12月(連)返済還元
- -162億3600万
- 2021年12月(連)資金調達
- 990億9900万
- 2022年12月(連)返済還元
- -231億5300万
- 2023年12月(連)資金調達
- 434億5600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月(連)
- -542億5000万
- 2010年1月(連) -25.84%
- -682億6800万
- 2011年1月(連) プラ転
- 171億7100万
- 2012年1月(連) -91.59%
- 14億4400万
- 2013年1月(連) -25.21%
- 10億8000万
- 2013年12月(連) マイ転
- -63億9400万
- 2014年12月(連) プラ転
- 200億3100万
- 2015年12月(連) -8.38%
- 183億5200万
- 2016年12月(連) -49.22%
- 93億1900万
- 2017年12月(連) +286.93%
- 360億5800万
- 2018年12月(連) +14.7%
- 413億5800万
- 2019年12月(連) -60.15%
- 164億8000万
- 2020年12月(連) +75.94%
- 289億9500万
- 2021年12月(連) +28.89%
- 373億7100万
- 2022年12月(連) +42.12%
- 531億1100万
- 2023年12月(連) マイ転
- -1513億3500万
設備投資額
- 2009年1月
- -
- 2010年1月
- -
- 2011年1月
- -
- 2012年1月
- -
- 2013年1月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月(連)
- -533億3300万
- 2021年12月(連) -30.38%
- -695億3600万
- 2022年12月(連) -88.18%
- -1308億5100万
- 2023年12月
- -
現金等#6#7
- 2009年1月(連)
- 529億5500万
- 2010年1月(連) +35.54%
- 717億7600万
- 2011年1月(連) -24.94%
- 538億7600万
- 2012年1月(連) -52.74%
- 254億6400万
- 2013年1月(連) +183.16%
- 721億300万
- 2013年12月(連) -12.82%
- 628億6300万
- 2014年12月(連) +4.54%
- 657億1600万
- 2015年12月(連) -30.29%
- 458億900万
- 2016年12月(連) -0.53%
- 455億6500万
- 2017年12月(連) +63.81%
- 746億4000万
- 2018年12月(連) +5.71%
- 789億
- 2019年12月(連) -11.25%
- 700億2000万
- 2020年12月(連) +16.92%
- 818億6400万
- 2021年12月(連) +174.45%
- 2246億7300万
- 2022年12月(連) +15.41%
- 2593億500万
- 2023年12月(連) -39.7%
- 1563億5300万
営業CFマージン
- 2009年1月(連)
- 23.81%
- 2010年1月(連)
- 3.53%
- 2011年1月(連)
- 10.54%
- 2012年1月(連)
- 7.65%
- 2013年1月(連)
- 7.89%
- 2013年12月(連)
- 1.26%
- 2014年12月(連)
- 13.25%
- 2015年12月(連)
- 13.41%
- 2016年12月(連)
- 12.93%
- 2017年12月(連)
- 19.88%
- 2018年12月(連)
- 28.8%
- 2019年12月(連)
- 25.93%
- 2020年12月(連)
- 28.9%
- 2021年12月(連)
- 31.19%
- 2022年12月(連)
- 40.69%
- 2023年12月(連)
- 22.62%