3436 SUMCO

3436
2024/03/27
時価
8407億円
PER
13.14倍
2010年以降
赤字-513.36倍
(2010-2023年)
PBR
1.47倍
2010年以降
0.74-3.97倍
(2010-2023年)
配当
2.29%
ROE
11.59%
ROA
5.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 434億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2476億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 963億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等#1
2009年
1月期
連結
通期93,334-147,58451,211-54,250-52,955
2010年
1月期
連結
3Q-1,044-68,315113,951-69,359-97,524
通期7,700-75,96886,844-68,268-71,776
2011年
1月期
連結
1Q3,012-2,435-9,617577-62,645
2Q10,688-7,826-15,2332,862-58,988
3Q22,799-10,040-22,95912,759-60,883
通期29,188-12,017-34,34417,171-53,876
2012年
1月期
連結
1Q5,074-2,300-12,0842,774-44,701
2Q8,066-3,855-19,4294,211-38,667
3Q16,360-8,614-32,7217,746-28,542
通期18,916-17,472-29,5831,444-25,464
2013年
1月期
連結
2Q6,110-7,72637,098-1,616-58,714
通期16,308-15,22847,5021,080-72,103
2013年
12月期
連結
通期2,341-8,735-4,513-6,394-62,863
2014年
12月期
連結
2Q11,727-3,718-7,9548,009-62,502
通期29,845-9,814-19,74120,031-65,716
2015年
12月期
連結
2Q15,305-5,843-24,5459,462-51,442
通期31,768-13,416-38,13618,352-45,809
2016年
12月期
連結
2Q13,830-11,416-3,4132,414-40,873
通期27,322-18,003-9,1209,319-45,565
2017年
12月期
連結
2Q17,324-5,996-89811,328-55,715
通期51,808-15,750-7,61536,058-74,640
2018年
12月期
連結
2Q49,752-24,891-13,25424,861-84,452
通期93,602-52,244-35,42441,358-78,900
2019年
12月期
連結
2Q35,326-37,514-9,929-2,188-65,140
通期77,664-61,184-24,82516,480-70,020
2020年
12月期
連結
2Q40,522-31,070-6,2099,452-73,149
通期84,188-55,193-16,23628,995-53,33381,864
2021年
12月期
連結
2Q46,404-31,628-9,67014,776-90,450
通期104,708-67,33799,09937,371-69,536224,673
2022年
12月期
連結
2Q97,697-45,278-8,69352,419-278,624
通期179,462-126,351-23,15353,111-130,851259,305
2023年
12月期
連結
2Q53,005-118,3728,111-65,367-208,273
通期96,342-247,67743,456-151,335-156,353
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2009年1月(連)
933億3400万
2010年1月(連) -91.75%
77億
2011年1月(連) +279.06%
291億8800万
2012年1月(連) -35.19%
189億1600万
2013年1月(連) -13.79%
163億800万
2013年12月(連) -85.65%
23億4100万
2014年12月(連) 大幅増
298億4500万
2015年12月(連) +6.44%
317億6800万
2016年12月(連) -14%
273億2200万
2017年12月(連) +89.62%
518億800万
2018年12月(連) +80.67%
936億200万
2019年12月(連) -17.03%
776億6400万
2020年12月(連) +8.4%
841億8800万
2021年12月(連) +24.37%
1047億800万
2022年12月(連) +71.39%
1794億6200万
2023年12月(連) -46.32%
963億4200万

投資活動によるCF#3

2009年1月(連)資金投入
-1475億8400万
2010年1月(連)投入-48.53%
-759億6800万
2011年1月(連)投入-84.18%
-120億1700万
2012年1月(連)投入+45.39%
-174億7200万
2013年1月(連)投入-12.84%
-152億2800万
2013年12月(連)投入-42.64%
-87億3500万
2014年12月(連)投入+12.35%
-98億1400万
2015年12月(連)投入+36.7%
-134億1600万
2016年12月(連)投入+34.19%
-180億300万
2017年12月(連)投入-12.51%
-157億5000万
2018年12月(連)投入+231.71%
-522億4400万
2019年12月(連)投入+17.11%
-611億8400万
2020年12月(連)投入-9.79%
-551億9300万
2021年12月(連)投入+22%
-673億3700万
2022年12月(連)投入+87.64%
-1263億5100万
2023年12月(連)投入+96.02%
-2476億7700万

財務活動によるCF#4

2009年1月(連)資金調達
512億1100万
2010年1月(連)資金調達
868億4400万
2011年1月(連)返済還元
-343億4400万
2012年1月(連)返済還元
-295億8300万
2013年1月(連)資金調達
475億200万
2013年12月(連)返済還元
-45億1300万
2014年12月(連)返済還元
-197億4100万
2015年12月(連)返済還元
-381億3600万
2016年12月(連)返済還元
-91億2000万
2017年12月(連)返済還元
-76億1500万
2018年12月(連)返済還元
-354億2400万
2019年12月(連)返済還元
-248億2500万
2020年12月(連)返済還元
-162億3600万
2021年12月(連)資金調達
990億9900万
2022年12月(連)返済還元
-231億5300万
2023年12月(連)資金調達
434億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2009年1月(連)
-542億5000万
2010年1月(連) -25.84%
-682億6800万
2011年1月(連) プラ転
171億7100万
2012年1月(連) -91.59%
14億4400万
2013年1月(連) -25.21%
10億8000万
2013年12月(連) マイ転
-63億9400万
2014年12月(連) プラ転
200億3100万
2015年12月(連) -8.38%
183億5200万
2016年12月(連) -49.22%
93億1900万
2017年12月(連) +286.93%
360億5800万
2018年12月(連) +14.7%
413億5800万
2019年12月(連) -60.15%
164億8000万
2020年12月(連) +75.94%
289億9500万
2021年12月(連) +28.89%
373億7100万
2022年12月(連) +42.12%
531億1100万
2023年12月(連) マイ転
-1513億3500万

設備投資額

2009年1月
-
2010年1月
-
2011年1月
-
2012年1月
-
2013年1月
-
2013年12月
-
2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(連)
-533億3300万
2021年12月(連) -30.38%
-695億3600万
2022年12月(連) -88.18%
-1308億5100万
2023年12月
-

現金等#6#7

2009年1月(連)
529億5500万
2010年1月(連) +35.54%
717億7600万
2011年1月(連) -24.94%
538億7600万
2012年1月(連) -52.74%
254億6400万
2013年1月(連) +183.16%
721億300万
2013年12月(連) -12.82%
628億6300万
2014年12月(連) +4.54%
657億1600万
2015年12月(連) -30.29%
458億900万
2016年12月(連) -0.53%
455億6500万
2017年12月(連) +63.81%
746億4000万
2018年12月(連) +5.71%
789億
2019年12月(連) -11.25%
700億2000万
2020年12月(連) +16.92%
818億6400万
2021年12月(連) +174.45%
2246億7300万
2022年12月(連) +15.41%
2593億500万
2023年12月(連) -39.7%
1563億5300万

営業CFマージン

2009年1月(連)
23.81%
2010年1月(連)
3.53%
2011年1月(連)
10.54%
2012年1月(連)
7.65%
2013年1月(連)
7.89%
2013年12月(連)
1.26%
2014年12月(連)
13.25%
2015年12月(連)
13.41%
2016年12月(連)
12.93%
2017年12月(連)
19.88%
2018年12月(連)
28.8%
2019年12月(連)
25.93%
2020年12月(連)
28.9%
2021年12月(連)
31.19%
2022年12月(連)
40.69%
2023年12月(連)
22.62%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高