SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -17,456 | -597 |
| 減価償却費 | 58,832 | 38,852 |
| のれん償却額 | 2,277 | 2,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -86 |
| 支払利息 | 3,679 | 2,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,200 | 1,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,140 | -9,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 5,821 |
| その他 | -8,477 | -20,538 |
| 小計 | 27,467 | 20,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 85 |
| 利息の支払額 | -4,262 | -3,575 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,799 | 16,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,080 | -8,432 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -810 |
| その他 | 1,039 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,040 | -8,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,887 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,764 | -25,257 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,002 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,085 | -7,033 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -430 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,959 | -32,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -565 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,766 | -25,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,776 | 60,883 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -126 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,883 | 28,542 |
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