SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -90,387 | -17,456 |
| 減価償却費 | 90,785 | 58,832 |
| のれん償却額 | 2,277 | 2,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 479 | -562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -96 |
| 支払利息 | 3,163 | 3,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,815 | -14,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,901 | 2,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,271 | 1,329 |
| その他 | 6,779 | -8,477 |
| 小計 | 6,806 | 27,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 96 |
| 利息の支払額 | -3,336 | -4,262 |
| 法人税等の支払額 | -4,620 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | 22,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69,176 | -11,080 |
| その他 | 860 | 1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,315 | -10,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,738 | 3,887 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 134,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,000 | -19,764 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 43,100 | 1,002 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,085 |
| 配当金の支払額 | -3,221 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,006 | － |
| その他 | -6,158 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,951 | -22,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,568 | -10,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,955 | 97,524 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,524 | 60,883 |
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