SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,107 | 111,339 |
| 減価償却費 | 51,325 | 59,532 |
| のれん償却額 | 1,464 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | -395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | -200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -943 |
| 支払利息 | 857 | 816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 897 | 1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,108 | -11,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,813 | -5,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85 | -3,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,294 | 4,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,552 | 28,213 |
| その他 | 4,604 | 5,351 |
| 小計 | 111,316 | 188,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 928 |
| 利息の支払額 | -882 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -5,889 | -8,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,708 | 179,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,786 | -125,453 |
| その他 | 448 | -898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,337 | -126,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | 32,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,180 | -32,534 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -226 |
| 株式の発行による収入 | 119,816 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,500 | |
| 配当金の支払額 | -7,553 | -21,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,785 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,099 | -23,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,338 | 4,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,809 | 34,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,673 | 259,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
