有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,650 | 51,107 |
| 減価償却費 | 45,145 | 51,325 |
| のれん償却額 | 1,625 | 1,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | 1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 889 | 427 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -163 |
| 支払利息 | 967 | 857 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 466 | 897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,468 | -14,108 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,617 | 8,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 860 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,817 | 3,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 666 | 1,552 |
| その他 | 2,114 | 4,604 |
| 小計 | 90,744 | 111,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 163 |
| 利息の支払額 | -989 | -882 |
| 法人税等の支払額 | -5,923 | -5,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,188 | 104,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,740 | -67,786 |
| その他 | -1,452 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,193 | -67,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,700 | 29,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,234 | -37,180 |
| リース債務の返済による支出 | -589 | -197 |
| 株式の発行による収入 | － | 119,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,300 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -8,173 | -7,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,638 | -1,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,236 | 99,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -914 | 6,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,843 | 142,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,864 | 224,673 |