SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,228 | 35,650 |
| 減価償却費 | 40,771 | 45,145 |
| のれん償却額 | 1,625 | 1,625 |
| 退職給付制度改定益 | -917 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -439 | -291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,356 | 889 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -349 |
| 支払利息 | 1,064 | 967 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 519 | 466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,517 | -3,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,978 | 3,617 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -533 | 860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,193 | 2,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,292 | 666 |
| その他 | 2,779 | 2,114 |
| 小計 | 99,756 | 90,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 357 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -989 |
| 契約終了に伴う解約金の支払額 | -10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,695 | -5,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,664 | 84,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -62,165 | -53,740 |
| その他 | 981 | -1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,184 | -55,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | 27,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,107 | -27,234 |
| リース債務の返済による支出 | -1,101 | -589 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,300 | |
| 配当金の支払額 | -16,716 | -8,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,400 | -2,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,825 | -16,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | -914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,879 | 11,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,020 | 81,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
