SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,585 | -1,601 |
| 減価償却費 | 19,833 | 12,804 |
| のれん償却額 | 759 | 679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -35 |
| 支払利息 | 1,226 | 992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,672 | -675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,038 | -456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,409 | 2,501 |
| その他 | -2,015 | -6,992 |
| 小計 | 4,987 | 7,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 35 |
| 利息の支払額 | -1,780 | -1,640 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 5,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,455 | -2,850 |
| その他 | 1,019 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -556 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,246 | -9,742 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,002 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,817 | -2,341 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,617 | -12,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,004 | -9,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,776 | 62,645 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -126 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,645 | 44,701 |
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