SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,339 | 92,711 |
| 減価償却費 | 59,532 | 71,425 |
| のれん償却額 | 314 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -943 | -2,112 |
| 支払利息 | 816 | 1,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,094 | 1,136 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,694 | 13,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,938 | -19,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,509 | -3,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200 | 682 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 11 |
| 助成金収入 | -12 | -2,498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,907 | -5,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,213 | -4,899 |
| その他 | 5,351 | 1,856 |
| 小計 | 188,093 | 123,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 2,123 |
| 利息の支払額 | -812 | -1,096 |
| 法人税等の支払額 | -8,759 | -30,859 |
| 助成金の受取額 | 12 | 2,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,462 | 96,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -125,453 | -256,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,920 |
| その他 | -898 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,351 | -247,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,700 | 112,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,534 | -30,432 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -944 | |
| 配当金の支払額 | -21,010 | -30,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | -6,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,153 | 43,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,674 | 4,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,631 | -102,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,305 | 156,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
