純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。

2022/11/14 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態
当第3四半期連結会計期間末における財政状態は、資産合計は874,801百万円(前連結会計年度末比109,980百万円増)、負債合計は295,700百万円(前連結会計年度末比53,722百万円増)、純資産合計は579,100百万円(前連結会計年度末比56,257百万円増)となりました。
資産の増加は、現金及び預金が50,545百万円増加したこと、及び有形固定資産が42,265百万円増加したことが主な要因であります。

2022/11/14 15:01

#3 財務制限条項付借入金に関する注記（連結）

※1.当社は金融機関からの借入に対し、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、当該借入金残高は以下のとおりであります。

2022/11/14 15:01