#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 2.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。
2023/11/14 15:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② 財政状態
当第3四半期連結会計期間末における財政状態は、資産合計は1,029,941百万円(前連結会計年度末比137,385百万円増)、負債合計は397,688百万円(前連結会計年度末比96,616百万円増)、純資産合計は632,253百万円(前連結会計年度末比40,769百万円増)となりました。
資産の増加は、現金及び預金が76,139百万円減少した一方で、有形固定資産が184,707百万円増加したこと、及び原材料及び貯蔵品が23,570百万円増加したことが主な要因であります。
2023/11/14 15:01
#3 財務制限条項付借入金に関する注記（連結）: ※1.当社は金融機関からの借入に対し、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、当該借入金残高は以下のとおりであります。
2023/11/14 15:01
#4 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当第3四半期連結会計期間末における当該自己株式数の帳簿価額は944百万円、480,000株であります。
2023/11/14 15:01