#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 2.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高等は以下のとおりであります。
2024/05/15 15:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② 財政状態
当第1四半期連結会計期間末における財政状態は、資産合計は1,180,471百万円(前連結会計年度末比107,384百万円増)、負債合計は540,393百万円(前連結会計年度末比102,833百万円増)、純資産合計は640,078百万円(前連結会計年度末比4,551百万円増)となりました。
資産の増加は、現金及び預金が42,308百万円増加したこと、及び有形固定資産が63,495百万円増加したことが主な要因であります。
2024/05/15 15:01
#3 財務制限条項付借入金に関する注記（連結）: ※1.当社及び一部の連結子会社は金融機関からの借入に対し、連結及び個別貸借対照表の純資産について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、当該借入金残高は以下のとおりであります。
2024/05/15 15:01
#4 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。前連結会計年度末における当該自己株式数は480,000株、その帳簿価額は944百万円であります。当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式数は479,000株、その帳簿価額は942百万円であります。
2024/05/15 15:01