利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ1,114百万円減少し、155,238百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが36,565百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△150,730百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが105,821百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が7,228百万円となったことによるものであります。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/10/15 15:01