ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -58,693 | -14,496 |
| 減価償却費 | 29,021 | 25,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,272 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,838 | 10,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -273 |
| 支払利息 | 8,528 | 4,761 |
| たな卸資産評価損 | 7,675 | － |
| 為替差損益（△は益） | -218 | -16,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 127 | -218 |
| 有形固定資産除却損 | 2,265 | 1,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 987 | 12,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,720 | 13,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,792 | -10,802 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8,405 |
| その他 | -16,453 | -22,271 |
| 小計 | -987 | 12,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,322 | -4,308 |
| 法人税等の支払額 | － | -5,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,005 | 3,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,636 | -11,276 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,100 |
| その他 | -4,389 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,023 | -10,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,398 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704 | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,102 | 2,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 575 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,556 | -4,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,122 | 64,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,566 | 10,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
