ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月30日 15:04
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5811万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8132万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -336 | 92 | 133 | -244 | -81 | 341 | 通期 | -806 | 75 | 383 | -731 | -126 | 107 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -32 | 362 | -224 | 330 | -9 | 212 | 通期 | -120 | 425 | -163 | 305 | -29 | 250 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 292 | -125 | 24 | 167 | -14 | 441 | 通期 | -14 | -140 | 232 | -153 | -32 | 329 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -341 | -93 | 261 | -434 | -13 | 155 | 通期 | -329 | -215 | 798 | -544 | -38 | 584 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -111 | -322 | 24 | -434 | -10 | 173 | 通期 | -117 | -359 | 124 | -475 | -1 | 231 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -48 | 190 | 222 | 142 | -1 | 594 | 通期 | -145 | 195 | 1,514 | 50 | -3 | 1,795 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -93 | -6 | 11 | -98 | 0 | 1,710 | 通期 | -140 | 17 | 11 | -123 | -13 | 1,686 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 18 | -6 | 6 | 12 | -7 | 1,709 | 通期 | -478 | -32 | 0 | -509 | -14 | 1,185 |
| 2023年 12月期 連/個 | 2Q | -258 | 199 | - | -59 | -4 | 1,127 | 通期 | -146 | 216 | - | 70 | -12 | 1,241 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 66 | -26 | - | 40 | -16 | 1,281 | 通期 | 356 | -55 | - | 301 | -22 | 1,542 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 181 | -558 | - | -377 | -11 | 1,165 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -7億3130万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億513万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億5348万
- 2018年12月（連） -254.73%
- -5億4445万
- 2019年12月（連）
- -4億7549万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5030万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億2312万
- 2022年12月（連） -313.8%
- -5億947万
- 2023年12月（個） プラ転
- 7021万
- 2024年12月（個） +328.32%
- 3億75万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -133.16%
- 2016年12月（連）
- -11.26%
- 2017年12月（連）
- -1.53%
- 2018年12月（連）
- -45.31%
- 2019年12月（連）
- -11.27%
- 2020年12月（連）
- -13.3%
- 2021年12月（連）
- -11.99%
- 2022年12月（連）
- -50.68%
- 2023年12月（個）
- -15.48%
- 2024年12月（個）
- 32.13%
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