キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 16:00
（連結）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億7700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -6,000
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2 | -37 | 2 | -34 | -20 | 49 | 通期 | -42 | -12 | 400 | -55 | -40 | 427 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -172 | 283 | 496 | 111 | -42 | 1,032 | 通期 | -321 | -145 | 496 | -467 | -173 | 455 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -336 | 92 | 133 | -244 | -81 | 341 | 通期 | -806 | 75 | 383 | -731 | -126 | 107 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -32 | 362 | -224 | 330 | -9 | 212 | 通期 | -90 | 396 | -163 | 305 | -58 | 250 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 324 | -157 | 24 | 167 | -46 | 440 | 通期 | -14 | -140 | 232 | -153 | -32 | 329 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -303 | -121 | 261 | -424 | -41 | 155 | 通期 | -329 | -215 | 798 | -544 | -38 | 584 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -119 | -312 | 24 | -432 | - | 173 | 通期 | -117 | -359 | 124 | -475 | -1 | 231 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -48 | 190 | 222 | 142 | -1 | 594 | 通期 | -145 | 195 | 1,514 | 50 | -3 | 1,795 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -93 | -6 | 11 | -98 | 0 | 1,710 | 通期 | -140 | 17 | 11 | -123 | -13 | 1,686 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 18 | -6 | 6 | 12 | -7 | 1,709 | 通期 | -477 | -31 | 0 | -508 | -14 | 1,185 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -5453万
- 2014年12月（連） -755.58%
- -4億6656万
- 2015年12月（連） -56.74%
- -7億3130万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億513万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億5348万
- 2018年12月（連） -254.73%
- -5億4445万
- 2019年12月（連）
- -4億7549万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5030万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億2312万
- 2022年12月（連） -312.6%
- -5億800万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- -7.95%
- 2014年12月（連）
- -52.53%
- 2015年12月（連）
- -133.16%
- 2016年12月（連）
- -7.56%
- 2017年12月（連）
- -1.53%
- 2018年12月（連）
- -45.31%
- 2019年12月（連）
- -11.27%
- 2020年12月（連）
- -13.3%
- 2021年12月（連）
- -11.99%
- 2022年12月（連）
- -50.64%