ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 14:41
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第26期第2四半期(2020/04/01-2020/06/30)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -238,154 | -86,781 |
| 減価償却費 | 13,865 | 10,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,910 | 7,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,168 | 1,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259,926 | -556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,989 |
| 為替差損益（△は益） | 28,097 | 32,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,017 | -72,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,075 | -11,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657 | -12,089 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,902 | -13,650 |
| 新株予約権戻入益 | -60,389 | － |
| その他 | 85,425 | 106,291 |
| 小計 | -79,700 | -41,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,017 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -34,219 | -7,405 |
| 法人税等の還付額 | 723 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,178 | -48,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -41,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,926 | － |
| 役員に対する貸付による支出 | -193,926 | － |
| 貸付けによる支出 | -121,505 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,361 | 190,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23,716 | 210,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,716 | 222,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 | -834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,316 | 363,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,979 | 594,266 |
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