ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 14:14
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第25期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30)
- 【短信】
- 令和元年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -239,020 | -238,154 |
| 減価償却費 | 8,276 | 13,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,844 | 8,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | 1,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 259,926 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -8,736 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -2,017 |
| 為替差損益（△は益） | － | 28,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,250 | -169,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,958 | -10,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,025 | 657 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,243 | 1,902 |
| 新株予約権戻入益 | － | -60,389 |
| その他 | -126,274 | 85,425 |
| 小計 | -345,318 | -79,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 2,017 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -34,219 |
| 法人税等の還付額 | 5,616 | 723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,840 | -111,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,366 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,746 | -9,926 |
| 役員に対する貸付による支出 | － | -193,926 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -121,505 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,150 | -322,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 261,216 | 23,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,216 | 23,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -936 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,710 | -410,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,591 | 173,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
