ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 13:55
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第24期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,036 | -239,020 |
| 減価償却費 | 6,577 | 8,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,013 | 6,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△） | 1,729 | 246 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,736 |
| 株式報酬費用 | 22,968 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -81 |
| 為替差損益（△は益） | 544 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,363 | 10,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,523 | 3,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,689 | -4,025 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,710 | 3,243 |
| その他 | -48,327 | -126,274 |
| 小計 | 310,150 | -345,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 81 |
| 法人税等の支払額 | -17,873 | -1,219 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,373 | -340,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -5,366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,828 | -7,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,290 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,394 | -93,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23,912 | 261,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,912 | 261,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | -936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,410 | -173,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,032 | 155,321 |
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