ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第27期第2四半期(2021/04/01-2021/06/30)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,781 | -124,338 |
| 減価償却費 | 10,172 | 8,016 |
| 敷金償却費 | － | 1,383 |
| のれん償却額 | － | － |
| 技術資産償却額 | － | － |
| 減損損失 | － | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,628 | 6,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,326 | 2,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -556 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -995 |
| 為替差損益（△は益） | 32,823 | -13,065 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,289 | -26,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,979 | -2,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,089 | -9,270 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -13,650 | 4,565 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -15,479 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 32,059 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 33,269 |
| その他 | 106,291 | 9,429 |
| 小計 | -41,094 | -91,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 995 |
| 法人税等の支払額 | -7,405 | -1,928 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,449 | -92,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359 | -375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,370 | － |
| 貸付けによる支出 | － | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,144 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,414 | -5,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 210,600 | 10,599 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,556 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,156 | 10,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -834 | 3,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,287 | -84,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,733 | 1,710,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
