ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:45
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,338 | -112,322 |
| 減価償却費 | 8,016 | 7,050 |
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,064 | 6,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,075 | 3,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -995 | -976 |
| 為替差損益（△は益） | -13,065 | -41,622 |
| 株式報酬費用 | － | 4,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,688 | 72,544 |
| 関係会社株式評価損 | 5,292 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,048 | 9,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,270 | 50,168 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,565 | 2,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,479 | -21,207 |
| 新株予約権戻入益 | -2,151 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 32,059 | 29,240 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 33,269 | 47,834 |
| その他 | 9,429 | -37,107 |
| 小計 | -91,880 | 21,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -1,928 | -3,417 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,801 | 17,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 570 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,668 | -5,995 |
| 株式の発行による収入 | 10,599 | 5,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,599 | 5,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,487 | 5,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,383 | 23,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,685,771 | 1,709,174 |
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