ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -112,322 | -114,654 |
| 減価償却費 | 7,050 | 6,802 |
| 敷金償却費 | 1,722 | 4,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,096 | 4,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,901 | -11,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -563 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -41,622 | -22,841 |
| 株式報酬費用 | 4,415 | 2,051 |
| 固定資産除却損 | － | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,544 | -32,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,592 | -20,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,168 | 15,469 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,460 | 2,855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,207 | 25,529 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,240 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 37,147 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 47,834 | － |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,274 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | -205,730 |
| その他 | -37,107 | 65,206 |
| 小計 | 21,226 | -257,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -3,417 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,824 | -258,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 266,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,565 | -4,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -24,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 570 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 子会社の清算による収入 | － | 9,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,995 | 199,439 |
| 株式の発行による収入 | 5,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,999 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,574 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,402 | -58,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,153 | 1,126,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
