四半期報告書-第29期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -112,322 | -114,654 |
減価償却費 | 7,050 | 6,802 |
敷金償却費 | 1,722 | 4,237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,096 | 4,170 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,901 | -11,520 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -563 | - |
受取利息及び受取配当金 | -976 | -2 |
為替差損益(△は益) | -41,622 | -22,841 |
株式報酬費用 | 4,415 | 2,051 |
固定資産除却損 | - | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -18,168 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 430 |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,544 | -32,618 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,592 | -20,492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,168 | 15,469 |
立替金の増減額(△は増加) | 2,460 | 2,855 |
未払費用の増減額(△は減少) | -21,207 | 25,529 |
前受収益の増減額(△は減少) | 29,240 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 37,147 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 47,834 | - |
長期契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,274 |
課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | -205,730 |
その他 | -37,107 | 65,206 |
小計 | 21,226 | -257,802 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 2 |
法人税等の支払額 | -3,417 | -1,927 |
法人税等の還付額 | - | 1,465 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,824 | -258,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の売却による収入 | - | 266,698 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,565 | -4,239 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -24,253 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 570 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 1,500 |
子会社の清算による収入 | - | 9,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,995 | 199,439 |
株式の発行による収入 | 5,999 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,999 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,574 | 413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,402 | -58,408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,153 | 1,126,744 |