ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月30日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 22,302 |
| 減価償却費 | 5,143 |
| 敷金償却費 | 1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -963 |
| 子会社清算損益（△は益） | -944 |
| 減損損失 | 12,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,526 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,921 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | 66,791 |
| その他 | -50,687 |
| 小計 | 67,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 832 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,983 |
| 子会社の清算による収入 | 944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,068 |
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