ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,302 | 170,924 |
| 減価償却費 | 5,143 | 5,068 |
| 敷金償却費 | 1,620 | 1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -621 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,491 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -963 | -527 |
| 子会社清算損益（△は益） | -944 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,094 |
| 受取保険金 | － | -5,338 |
| 減損損失 | 12,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,786 | -31,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,654 | 23,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,526 | 1,051 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,921 | 56,287 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | 66,791 | -11,071 |
| その他 | -50,687 | -29,596 |
| 小計 | 67,814 | 169,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 621 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -3,779 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,225 |
| 保険金の受取額 | － | 5,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,890 | 181,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -444 | -15,636 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 832 | 25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,660 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,783 | -5,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,983 | -6,058 |
| 子会社の清算による収入 | 944 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -95,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,093 | -558,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,797 | -376,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,068 | 1,165,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
