- 3782
- 2023/08/03
- 時価
- 3億円
- PER
- 1.34倍
- 2009年以降
- -倍
（2009-2023年） - PBR
- 0.28倍
- 2009年以降
- 赤字-387.78倍
（2009-2023年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 20.73%
- ROA
- 12.78%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月30日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,924 | 175,520 |
| 減価償却費 | 5,068 | 6,833 |
| 敷金償却費 | 1,620 | 1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -5,961 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -527 | 786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -67,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,094 | － |
| 受取保険金 | -5,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,395 | 47,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,608 | 12,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051 | 152 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,287 | 36,990 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | -11,071 | 3,133 |
| その他 | -29,596 | 36,294 |
| 小計 | 169,914 | 248,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 5,961 |
| 法人税等の支払額 | -3,779 | -2,834 |
| 法人税等の還付額 | 9,225 | 2,084 |
| 保険金の受取額 | 5,338 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,320 | 253,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,636 | -900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,387 | -3,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,058 | -6,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,580 | -124,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,526 | － |
| その他 | － | -2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,110 | -137,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,790 | 115,706 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,165,229 | 1,459,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
