ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,199 | 290,037 |
| 減価償却費 | 10,010 | 11,559 |
| 敷金償却費 | 3,240 | 4,667 |
| 子会社清算損益（△は益） | -944 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -2,076 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,371 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 779 | 826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 減損損失 | 12,783 | － |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,760 |
| 受取保険金 | -77,031 | -9,466 |
| 受取和解金 | － | -3,300 |
| 損害賠償損失 | 45,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,417 | -16,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,021 | 42,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,097 | -943 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -688 | -1,114 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,120 | 18,846 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | 109,733 | -43,394 |
| その他 | -60,173 | -20,360 |
| 小計 | 326,136 | 246,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 2,076 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -4,103 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,225 |
| 保険金の受取額 | 31,800 | 9,466 |
| 和解金の受取額 | － | 3,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,098 | 266,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,943 | -11,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,994 | -17,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,104 | 4,179 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,660 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,755 | -15,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,277 | -112,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 192,398 |
| 子会社の清算による収入 | 944 | － |
| その他 | -5,765 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,346 | -464,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,749 | -198,132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,542,020 | 1,343,887 |
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