訂正有価証券報告書-第24期(2018/01/01-2018/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -194,556 | -1,161,211 |
減価償却費 | 14,434 | 17,987 |
減損損失 | - | 118,536 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 366 | 187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,009 | 1,977 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 140,000 |
契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | -152,191 |
株式報酬費用 | 22,968 | - |
為替差損益(△は益) | 628 | 17,640 |
受取利息及び受取配当金 | -375 | -161 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 477,406 |
契約に基づく売上連動収益 | - | -6,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | 393,684 | -17,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,367 | 54,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,701 | -21,354 |
立替金の増減額(△は増加) | -84,104 | 171,892 |
その他 | -121,615 | 37,114 |
小計 | 13,103 | -320,758 |
利息及び配当金の受取額 | 196 | 161 |
法人税等の支払額 | -26,809 | -14,470 |
法人税等の還付額 | - | 5,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,509 | -329,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -21,277 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | -121,290 | -63,644 |
契約に基づく売上連動収入 | - | 6,276 |
貸付金の回収による収入 | 33,000 | 20,000 |
貸付けによる支出 | -30,000 | -140,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -27,735 | -16,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,976 | -215,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の発行による収入 | - | 14,594 |
株式の発行による収入 | 231,868 | 783,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,868 | 798,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | -918 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,919 | 252,680 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,032 | 583,591 |